董孝彬老師 解答

2026-01-04 12:08

朋友您好，不能延后關(guān)賬遷就盤點的，我們關(guān)賬時間就是12.31的23：59：59
確保12月數(shù)據(jù)鎖定，所有12月業(yè)得單據(jù)在這個關(guān)賬前完成過賬或?qū)徍耍?.3盤點差異是1月業(yè)務(wù)，不影響12月已關(guān)賬數(shù)據(jù)的

李廣君 追問

2026-01-04 12:19

那怎么辦？改回來嗎

李廣君 追問

2026-01-04 12:26

或者等我盤點完，再改關(guān)賬時間，再改12月31號，這樣豈不是也可以。剛才我試了一下，改關(guān)賬12月31號也是可以的。第一次我關(guān)賬時間是1月5號，防止其他人人員動系統(tǒng)。等我盤點完，我改回12月31號

李廣君 追問

2026-01-04 12:28

這樣不是即可避免別人改系統(tǒng)，又可以不影響出報表。我臨時改關(guān)賬改為 1月5號而已

董孝彬老師 解答

2026-01-04 12:29

好的好的，我在吃飯，馬上回答

董孝彬老師 解答

2026-01-04 12:45

朋友您好，不可以。原因：關(guān)賬時間設(shè)1月5號時，1月1-5日若有人錄單據(jù)日期為12月的業(yè)務(wù)（如補單），系統(tǒng)會允許保存并計入12月數(shù)據(jù)；后續(xù)改回12月31號關(guān)賬，這些已混入的12月單據(jù)無法剔除，導(dǎo)致12月數(shù)據(jù)被篡改，報表失實。關(guān)賬是鎖會計期間，必須提前設(shè)12月31號，不能用改時間的方式防誤操作。
我們已經(jīng)改關(guān)賬1.5，那我認(rèn)為按以下步驟處理，確保12月數(shù)據(jù)合規(guī)鎖定：1. 備份12月及1月1-5日賬套數(shù)據(jù)；2. 改關(guān)賬時間為12月31日23:59:59；3. 導(dǎo)出1月1-5日單據(jù)，篩12月日期的作廢錯誤單據(jù)；4. 啟用日志核查操作記錄留存；5. 盤點后確認(rèn)12月數(shù)據(jù)無變動，結(jié)賬出報表；6. 用權(quán)限控制防篡改，不用關(guān)賬時間放寬的方式。

李廣君 追問

2026-01-04 13:19

剛才問了系統(tǒng)實施人員，這個是沒有問題的，關(guān)賬時間，本質(zhì)上是不讓這個時間之前的數(shù)據(jù)有改動，影響出報表準(zhǔn)備性。老師，你確定沒弄錯嗎

李廣君 追問

2026-01-04 13:24

我12月31號關(guān)賬，后面時間怎么動都沒啥問題，我出報表是出12月31號之前。1月5號關(guān)賬，1234號修改的，錄入的數(shù)據(jù)只要保證，比如1234號錄入的是12月的數(shù)據(jù)，錄入的是日期也是12月，不是1234號。這個影響不大

李廣君 追問

2026-01-04 13:26

我在5號關(guān)賬，只要1234號，錄入的是12月的業(yè)務(wù)單據(jù)，填的時間是12月的那這個再5號關(guān)賬也正常吧

李廣君 追問

2026-01-04 13:27

沒有哪家公司剛好做12月31號能完整錄入當(dāng)月的業(yè)務(wù)單據(jù)，肯定會有幾天緩沖時間，所以很多公司都會延遲幾天關(guān)賬，保證當(dāng)月的業(yè)務(wù)單據(jù)錄入。次月的單據(jù)不要錄入就行

李廣君 追問

2026-01-04 13:30

總賬這邊肯定多等幾天才能關(guān)賬，比如多等5天，讓他們錄入12月的數(shù)據(jù)，日期也錄到12月。5號再關(guān)賬，關(guān)到12月31號

李廣君 追問

2026-01-04 13:33

這邊關(guān)賬關(guān)到5號，是因為需要盤點，讓他們連這幾天的數(shù)據(jù)都不能動。等到盤點完，改為12月31號，1234號本月單據(jù)他們又可以錄入了。這是次月發(fā)生的業(yè)務(wù)。完全不影響我12月的。只要保證12月的別錄到1月就行，如果有，那就讓他們改

董孝彬老師 解答

2026-01-04 13:37

 同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等

李廣君 追問

2026-01-04 13:41

只要保證紙質(zhì)版的業(yè)務(wù)時間和和當(dāng)月的系統(tǒng)的匹配上就行吧

董孝彬老師 解答

2026-01-04 13:43

系統(tǒng)實施人員都說沒有問題那就這樣操作唄，您說沒有哪個公司會在12.31關(guān)賬，這個片面了，
正規(guī)的公司都是當(dāng)月23：59：59關(guān)的，全員加班配合盤點，我們公司也是這樣，外企肯定也是這樣
1-5補錄12月單據(jù)，不要錄錯在1月了，得讓業(yè)務(wù)保證數(shù)據(jù)真實，他們本來丟東西了，如果省錄了出庫，那就把這個丟貨給藏起來了

李廣君 追問

2026-01-04 18:17

老師，再問一個問題。等下送你小心意，公司銀行賬戶和現(xiàn)金賬戶加起來21個，每個月出納和會計對些賬戶都煩，這個怎么解決？現(xiàn)在已經(jīng)要求會計這邊一定要根據(jù)出納對應(yīng)的每一筆金額錄入系統(tǒng)，不能合并也不能拆。除了這個要求還有什么更好的意見嗎

董孝彬老師 解答

2026-01-04 18:22

朋友您好，感謝您 的信任，不用這么客氣，能回答您的問題是榮幸。
這個問題我倒真有想法的，我們公司也有20多個賬戶，12個公司，只有一個出納，3個總賬，我們的做法業(yè)務(wù)多的銀行日記賬每天出納做表上傳到財務(wù)群，總賬是按流水入賬的每天核對下余額，我們是量不會比您少，年度流水要15個億吧，當(dāng)然我們是用了金蝶導(dǎo)入憑證的模塊，出納 的日記賬的金額能直接導(dǎo)出金蝶生成憑證，這樣賬基本不會錯的

李廣君 追問

2026-01-04 18:26

總賬做收支單，沒辦法每天都做，習(xí)慣集中一起做。出納做的日記賬是臺賬，沒有在系統(tǒng)上做

李廣君 追問

2026-01-04 18:26

總賬經(jīng)常搞錯，所以對賬很頭疼

董孝彬老師 解答

2026-01-04 18:29

我們的出納日記賬也是臺賬，EXCLE
業(yè)務(wù)多的就得一天一天核對，做完一天，核對 一天，也不一定要每天做，月初時忙結(jié)賬，都不會做賬的