微信用戶 追問

2024-04-18 17:49

老師 你看看 科目明細賬做完最后余額在貸方

王曉曉老師 解答

2024-04-18 18:17

你好，入錯銀行了吧

王曉曉老師 解答

2024-04-18 18:17

這些做完都是要跟銀行對賬單核對的，看看是不是選錯銀行了

微信用戶 追問

2024-04-18 18:39

沒選錯 銀行對賬單余額是一致的

王曉曉老師 解答

2024-04-18 18:41

那怎么可能，你銀行對賬單也是負數了？不可能的事呀

微信用戶 追問

2024-04-18 19:45

老師 你看 第一張是銀行對賬單

王曉曉老師 解答

2024-04-18 19:47

那就是銀行存款對的上，現金呢？

微信用戶 追問

2024-04-18 19:52

老師 沒有現金

王曉曉老師 解答

2024-04-18 19:55

那還有什么其他的貨幣資金呢

王曉曉老師 解答

2024-04-18 19:57

銀行存款兩個賬戶，另一個呢

微信用戶 追問

2024-04-18 19:58

老師 這個也沒有

王曉曉老師 解答

2024-04-18 20:01

不對，你截圖給我看的是其中一個銀行對賬單和日記賬，還有另一個賬戶呢，你不是兩個賬戶呢

微信用戶 追問

2024-04-18 20:09

老師 這是另一個賬戶的

王曉曉老師 解答

2024-04-18 20:23

為什么你同樣一個憑證號，出來的銀行日記賬跟明細賬的科目跟金額不同呢

微信用戶 追問

2024-04-18 20:45

不知道呢 老師 現在該怎么辦 因為這個負數我都不敢報稅啊

王曉曉老師 解答

2024-04-18 20:56

你這個資產負債表好多負數，你按科目余額表自己做一個出來

微信用戶 追問

2024-04-18 21:02

老師 按照這個做嗎 在財務軟件里的資產負債表直接修改嗎

王曉曉老師 解答

2024-04-18 21:03

嗯，按這個直接改，看看其他科目取數是不是也錯了

微信用戶 追問

2024-04-18 21:14

老師 改完之后是這樣的

王曉曉老師 解答

2024-04-18 21:17

再查一下其他的，沒平衡

微信用戶 追問

2024-04-18 21:25

其他的要怎么改啊 不知道還有哪里有問題了

王曉曉老師 解答

2024-04-18 21:29

你就拿科目余額表對應報表項目看看對不對