天南地北 追問

2023-09-30 22:24

老師，請問下，差異先都調在其他應付款-老板，這句話怎么理解？請老師指點；

廖君老師 解答

2023-09-30 22:27

您好，現金多少，借：其他應付款-老板   貸：現金
銀行少了  借：銀行  貸：其他應付款-老板
要一個一個科目查清才調整哈，最終 其他應付款-老板借方有貸方也有，可能差異不會太大，沒有其他好辦法，小企業老板和公司的錢本來也有些混

天南地北 追問

2023-09-30 22:38

好的，謝謝老師！老師，現在資產負債表上，有很多與實際情況不符的數據，如應收賬款，預付賬款，其他應收款，存貨，其他流動資產，應付職工薪酬，應交稅費，其他應付款；這些科目該怎么調整好呢？

廖君老師 解答

2023-09-30 22:40

親愛的您好，一個一個科目查清再調整，全部調到 其他應付款-老板，調完后告訴老板，您的前財務有多和錯賬，看這個科目明細賬清清楚楚，其他也沒有科目好調整

天南地北 追問

2023-09-30 22:45

老師，這些科目也可以調整到：其他應付款-老板 科目嗎？ 如應收賬款，現在的金額是：-36720；
1、老師，應收賬款負數的話，是否是預收賬款：36720的意思？ 
2、這個怎么跟其他應付款-老板掛鉤呢？

廖君老師 解答

2023-09-30 22:56

您好，應收賬款負數的話，是否是預收賬款：36720的意思，是的
要查清了才調，調整沒有掛鉤可言，能掛鉤就不錯賬了，這是沒有辦法，您調很多科目自己都搞不清了

天南地北 追問

2023-10-01 14:59

好的，謝謝老師！老師，請問下，在哪里可以查看本企業應用的會計準則，是小企業會計準則還是企業會計準則？

廖君老師 解答

2023-10-01 15:04

您好，電子稅務局
可以在電子稅務局里面財務制度備家自己公司的會計準則，

天南地北 追問

2023-10-01 15:23

老師，登錄電子稅務局以后，在：我的信息--納稅人信息 （包括注冊信息，登記信息，稅（費）種認定信息，核定信息，資格信息，我的評價）中，沒看到財務制度備案信息；

廖君老師 解答

2023-10-01 15:25

您好，這里查看一下哈

【我要辦稅】—【綜合信息報告】—【制度信息報告】—【財務會計制度及核算軟件備案報告】

天南地北 追問

2023-10-01 19:11

謝老師！找到了；請問老師，在金蝶系統中，年末結賬后，系統是否會自動將科目期末余額 轉成下一年的期初余額？

廖君老師 解答

2023-10-01 19:11

您好，會的，我也用的金蝶