何萍香老師 解答

2023-04-07 14:50

貴公司將存放在募集結算專戶的錢，分錄，
借：其他貨幣資金，貸；銀行存款
給基金單獨建賬，基金賬戶收到這個錢分錄，
借；銀行存款，貸：其他應付款，或者賣出回購金融資產款
取得時 
借：相關成本費用 貸：銀行存款等

@ 追問

2023-04-07 16:09

1借：銀行存款貸：可供出售金融負債  ，關鍵是這個錢沒有通過銀行存款，從公司基本戶看不到這筆錢過賬了，這是投資人投的錢，，    2貴公司將存放在募集結算專戶的錢，分錄，借：其他貨幣資金，貸；銀行存款，這筆也是投資人的錢，3借；銀行存款，貸：其他應付款，或者賣出回購金融資產款  基金賬戶  收到錢，我也做銀行存款？

何萍香老師 解答

2023-04-07 16:15

請問投的錢是要還的嗎？沒有通過銀行用其他應收和其他應付代替，

@ 追問

2023-04-07 16:20

相當于是合格投資人投的，最主要是沒有過公司銀行的基本戶，我目前做的賬務，只看了公司的銀行賬戶，沒有去看托管戶和基金戶，也沒看凈值的變化，自己以前只做過傳統的業務，沒有弄過私募基金的，不知道有這么的賬戶需要處理

何萍香老師 解答

2023-04-07 16:22

托管戶和基金戶這兩個你都可以把當做銀行賬戶來看，內部轉的時候，借托管戶貸基金戶