雨 追問

2026-05-12 11:04

老師我們現在的出納余額就是和我們銀行流水一致的，我這樣不會把出納賬戶的余額改了吧

雨 追問

2026-05-12 11:06

我們有兩個賬戶，一個是會計科目余額是對的，一個是出納賬戶余額是對的

樸老師 解答

2026-05-12 11:10

同學你好

對的
是這樣

雨 追問

2026-05-12 11:14

老師您看我1173賬戶的會計科目余額是對的，但是2124這個余額5035.45是對的，這個怎么調整呀

樸老師 解答

2026-05-12 11:20

是對的不用調整這兩個科目

雨 追問

2026-05-12 11:27

老師這樣我的貨幣資金就對不上了，實際應該是2124戶是8.41現在變成2723戶2739084.07了，這樣查的太多了，賬戶也是不對的

樸老師 解答

2026-05-12 11:28

你從出納管理里面改，還是上面的步驟

雨 追問

2026-05-12 11:33

老師出納管理在哪里找呀

樸老師 解答

2026-05-12 11:40

① 農行 1173
出納余額：-1367955.37（錯，負數不合理，和真實流水不一致）
會計科目余額：917164.70（正確，和銀行真實余額一致）
→ 處理：改出納期初 / 日記賬，把出納調成和會計一樣，會計不動
② 建行 2124
出納余額：5035.45（正確，和真實銀行流水一致）
會計科目余額：315111.11（錯，和流水不符）
→ 處理：不動出納，只調會計憑證 / 期初，把會計總賬調成 5035.45
2. 億企代賬具體操作（照著做，不改出納真實流水）
建行 2124（出納正確，調會計）
不修改出納模塊任何數據（余額 5035.45 保留）
核對總賬科目 100203，找出多記 / 少記的憑證，做一筆銀行存款調整憑證
借 / 貸：銀行存款 - 建行 2124
對應調：未分配利潤 / 財務費用等
調整后會計科目余額 = 出納余額 5035.45，對賬直接平
農行 1173（會計正確，調出納）
不修改會計憑證、總賬余額
出納模塊→修改期初余額，把出納期初改成和會計期初一致
核對出納日記賬，補錄漏記 / 刪除錯記流水，讓出納期末 = 會計期末 917164.70

雨 追問

2026-05-12 14:51

老師，我們是直接在出納日記賬導入的，建設銀行2124就是承德分行2723是不是哪里設置錯誤了

雨 追問

2026-05-12 14:52

但是別的賬戶會計科目和銀行明細賬余額都是對著的

樸老師 解答

2026-05-12 14:58

導入的金額是對的按說不會有問題，這樣說直接不知道哪里的問題，最好是找售后看看