不是收益越高，就風險越大，然后對市場的風險就更厭惡嗎？

答： (1)資產組合M的標準差率=27.9%/18%=1.55(2)資產組合N的標準差率為1.2小于資產組合M的標準差率1.55，故資產組合M的風險更大。 (3)設張某應在資產組合M上投資的最低比例是X：18%×X%2B13%×(1-X)=16%，解得：X=60%。 為實現期望的收益率，張某應在資產組合M上投資的最低比例是60%。 (4)張某在資產組合M(高風險)上投資的最低比例是60%，在資產組合N(低風險)上投資的最高比例是40%，而趙某投資于資產組合M和N的資金比例分別為30%和70%;因為資產組合M的風險大于資產組合N的風險，并且趙某投資于資產組合M(高風險)的比例低于張某投資于資產組合M(高風險)的比例，所以趙某更厭惡風險。

下列關于資本資產定價模型的表述中，正確的是（? ? ）。A.市場上所有資產的β系數都是正數B.β系數越大，投資該資產的必要收益率越低C.無風險利率越大，市場風險溢酬的數值就越小D.市場對風險越厭惡，市場風險溢酬的數值就越大

答： 您好，下列關于資本資產定價模型的表述中，正確的是D.

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

怎么不算趙某對資產組合的期望收益率，不是期望收益率越高越厭惡風險嗎？

答： 高風險，高收益就是風險和收益對等的原則，如果說他的期望收益率越高，那么他能夠接受風險的那個程度就越高。