公司收到一筆款，金額3400，后來因產品缺貨，實際出庫3000，缺貨的產品價值400元，由公司員工A墊付，這個400是后面讓員工報銷嗎？報銷需要提供什么資料？

樸老師

職稱：會計師

2022-05-20 12:22

同學你好
這個要有發票

kelly 追問

2022-05-20 12:25

什么發票？員工墊付的**憑證可以嘛？

樸老師解答

2022-05-20 12:27

同學你好
就是你這個四百報銷的發票呀

kelly 追問

2022-05-20 12:28

賬務處理是：收到貨款借：銀行存款 3400 貸：主營業務收入進項合計 3000 其他應付款 400
員工報銷時提供**轉賬憑證（是員工**轉給該企業個人的）報銷：借：其他應付款 400 貸：銀行存款 400
請問老師這樣處理是否合規？

樸老師解答

2022-05-20 12:31

進項合計啥意思

為啥在貸方

kelly 追問

2022-05-20 12:32

表述錯了，賬務處理是：收到貨款借：銀行存款 3400 貸：主營業務收入銷項稅額合計 3000 其他應付款 400
員工報銷時提供轉賬憑證（是員工個人轉給該企業個人的）報銷：借：其他應付款 400 貸：銀行存款 400

樸老師解答

2022-05-20 12:34

這樣做是可以的哦

同學你好這個要有發票

2022-05-20 12:22:15

對方出一個委托個人代收款的證明。

2022-05-20 12:40:13

你好，報銷單還是要寫實際的，你是多報銷了只要調你的帳就是的，跟報銷單沒關系

2022-05-23 09:31:05

同學，你好是要分錄嗎？

2023-03-30 09:36:16

您好 17.計提固定資產折舊，車間固定資產折舊為24000元，企業管理部門固定資產折舊為20000元。借：制造費用 24000 借：管理費用 20000 貸：制造費用 44000 18.結轉本月發生的制造費用6000元。（按A：400件、B：200件產量分配）借：生產成本-A 6000*400/(400%2B600)=2400 借：生產成本-B 6000-2400=3600 貸：制造費用 6000 19.期末，結轉完工入庫A產品的生產成本，共計210000元。借：庫存商品-A 210000 貸：生產成本-A 210000 20.員工偉霆出差預借差旅費3000元，以現金支付。借：其他應收款 3000 貸：庫存現金 3000 21.員工偉霆回來報銷差旅費3150元，差額以現金補付。借：管理費用3150 貸：其他應收款 3000 貸：庫存現金 150 22.銷售A產品一批，貨款60000元，增值稅7800元，收到一張等額的商業承兌匯票一張。借：應收票據 67800 貸：主營業務收入 60000 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 7800 23.收到購貨單位預付購A產品貨款15000元。借：銀行存款 15000 貸：預收賬款 15000 24.向預付貨款的購貨單位發出A產品，貨款80000元，增值稅10400元，沖銷原預付款外，銀行收到補付的余款。借：預收賬款 15000 借：銀行存款 80000%2B10400-15000=75400 貸：主營業務收入80000 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10400 25.銷售不需用的乙材料一批，貨款10000元，增值稅1300元，款項尚未收到。借：應收賬款 11300 貸：其他業務收入 10000 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? 1300 26.以銀行存款支付廣告費用15000元。借：銷售費用 15000 貸：銀行存款 15000 27.以銀行存款支付短期借款利息800元。（原已預提）借：應付利息 800 貸：銀行存款 800 28.收回前欠貨款，存入銀行11300元。借：銀行存款 11300 貸：應收賬款 11300 29.結轉本月銷售A、B兩種產品的成本，其中A產品的銷售成本80000元，B產品的銷售成本60000元。借：主營業務成本-A 80000 借：主營業務成本-B 60000 貸：庫存商品-A 80000 貸：庫存商品-B? 60000 30.按照規定計算本月應交城市維護建設稅7600元。借：稅金及附加 7600 貸：應交稅費-城建稅 7600

2022-06-09 08:47:50

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