靜夜思 追問

2022-03-31 10:12

現在是發現報表不平了

靜夜思 追問

2022-03-31 10:12

是去年的預付賬款少記了141萬，現在做2022年1月份的報表發現預付賬款年初數少記了141萬。報表不平

李霞老師 解答

2022-03-31 10:18

那你去年的報表是平的嗎？

李霞老師 解答

2022-03-31 10:18

你報表不平的話，你的財務軟件會提示你是沒辦法結賬的呀。

靜夜思 追問

2022-03-31 10:19

去年的報表是平的。因為我們公司現在建設期。還沒有財務軟件。都是手工記賬的。

李霞老師 解答

2022-03-31 10:22

那去年的報表是平是平的，那你就光在今年調整科目就行了。

靜夜思 追問

2022-03-31 10:22

老師可以說具體點嗎？怎么調整呢

李霞老師 解答

2022-03-31 10:24

我的意思你沒寄的話，直接
借預付賬款
貸
銀行存款就可以。

靜夜思 追問

2022-03-31 10:26

老師我想起來了。是有一筆無形資（土地）在2022年1月份的時候轉為無形資產了。是不是預付賬款的年初數也要減掉141萬呢

李霞老師 解答

2022-03-31 10:29

你把你原來轉到無形資產的憑證發給我。你有沒有轉到無形資產里做賬呢？

靜夜思 追問

2022-03-31 10:32

轉到無形資產做賬了。去年的憑證當時也做了。

李霞老師 解答

2022-03-31 10:35

借，無形資產
貸預付賬款。

李霞老師 解答

2022-03-31 10:35

你是這樣做的憑證嗎？

靜夜思 追問

2022-03-31 10:36

不是，我當時做的是借：預付賬款。貸：銀行存款

李霞老師 解答

2022-03-31 10:37

那你無形資產的時候你怎么做的帳呢？