欣欣子 追問

2022-03-16 14:08

那老師，我應(yīng)該如何處理最合適呢

meizi老師 解答

2022-03-16 14:10

 你好 ；  最好是去判斷。 比如應(yīng)收賬款多收了 是否退回去 ；  退回去沖個應(yīng)收 ； 如果不退轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ；  其他的款就得 看你實際是什么 來判斷了  

欣欣子 追問

2022-03-16 14:16

不會退回去，只是代B客戶收回貨款  
√ B只掛其他往來，沒有掛在應(yīng)收款，因為不是客戶

meizi老師 解答

2022-03-16 14:22

你好 ；  不退了  那你們會代付出去嗎。 比如你代收了100萬。   這個你掛其他應(yīng)付款才對的； 你掛應(yīng)收賬款干嘛   

欣欣子 追問

2022-03-16 14:44

不會再付出去了， 科目合并是這樣做
手工做賬的分錄是：
借：銀行存款  15000
貸：應(yīng)收賬款A(yù)客戶  10000
       貸：其他應(yīng)收款-B單位  5000
手工做賬的分錄是：
收到款項時
借：銀行存款  15000
貸：應(yīng)收賬款A(yù)客戶  15000
做抵銷時是
借：應(yīng)收賬款-A客戶  5000
       貸：其他應(yīng)收款-B單位  5000 但在K3就不會處理了[捂臉]

meizi老師 解答

2022-03-16 14:51

 不能這樣抵消哦 。 你這個明顯有問題的；  抵消  怎么能公司之間做       ；除非你們有債權(quán)債務(wù)抵減協(xié)議  

欣欣子 追問

2022-03-16 14:54

是B單位與公司之間有往來債權(quán)債務(wù)，不是應(yīng)收應(yīng)付

meizi老師 解答

2022-03-16 14:56

 你好 ；  有往來。 但是你現(xiàn)在是A 客戶在與B   單位在處理抵減的哇。    你看看你上面最后一筆分錄   

欣欣子 追問

2022-03-16 15:11

老師，我應(yīng)該如何處理哦

meizi老師 解答

2022-03-16 15:21

 你好；  你這個要寫情況說明老板簽字同意了 去走這個對沖  做抵銷時是
借：應(yīng)收賬款-A客戶 5000
貸：其他應(yīng)收款-B單位 5000 

欣欣子 追問

2022-03-16 15:36

你好，老師，那問題是資本金假如是200萬，我替子公司還300萬，那實收資本不夠呀

meizi老師 解答

2022-03-16 15:45

 你好 ；  不夠的話； 你錢是怎么來的； 你要走科目的 。    你給子公司還款  ；  是無償?shù)膯帷?nbsp;你貨幣資金夠支付出去嗎