焰焰 追問(wèn)

2021-10-11 14:29

沒(méi)有年初余額呢，資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額也都變化了呢，那是怎么回事？我是七月建賬的，不是年初建賬的

玲老師 解答

2021-10-11 14:41

你好
七月建賬時(shí)期初是6月末余額表數(shù)據(jù) 

焰焰 追問(wèn)

2021-10-11 14:47

是的呢。現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末余額就是以前的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的差。這是怎么回事？

焰焰 追問(wèn)

2021-10-11 14:48

應(yīng)收賬款的年初余額就是年初余額減去預(yù)付賬款的年初余額。這是怎么回事？

玲老師 解答

2021-10-11 14:56

你好
看一下你報(bào)表公式設(shè)置 

焰焰 追問(wèn)

2021-10-11 15:14

余額表里就沒(méi)有年初余額，

玲老師 解答

2021-10-11 15:24

沒(méi)有這個(gè)就不用考慮年初數(shù) 

焰焰 追問(wèn)

2021-10-11 16:41

是不是重分類(lèi)的原因？就按照現(xiàn)在的表報(bào)稅可以嗎？可是其他應(yīng)付款余額很大了，怕出問(wèn)題

玲老師 解答

2021-10-11 16:50

應(yīng)收和預(yù)收是一組， 應(yīng)付和預(yù)付是一組 重分類(lèi)是這樣設(shè)置的 你看一下  

焰焰 追問(wèn)

2021-10-11 18:31

就是這樣的，現(xiàn)在出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期初余額就是上個(gè)月應(yīng)收賬款期末余額與預(yù)收賬款期初余額的差，年初余額就是應(yīng)收賬款年初余額與預(yù)收賬款年初余額的差，應(yīng)付賬款也跟這一樣的，就是對(duì)著預(yù)付。這樣對(duì)嗎？

玲老師 解答

2021-10-11 18:34

應(yīng)收賬款是按應(yīng)收借方和預(yù)收借方金額填寫(xiě)   
應(yīng)付賬款是按應(yīng)付貸方和預(yù)付貸方金額填寫(xiě)