請問老師這個貝塔系數(shù)是組合貝塔系數(shù)嗎？

答： 你好同學(xué)。 資本資產(chǎn)定價模型的貝塔系數(shù)不是組合貝塔系數(shù)。β的大小表示收益的波動性的大小，從而說明特定資產(chǎn)風(fēng)險的程度。當β系數(shù)大于1時，該資產(chǎn)風(fēng)險大于市場平均風(fēng)險；反之，當β系數(shù)小于1時，該資產(chǎn)風(fēng)險小于市場平均風(fēng)險；當β系數(shù)等于1時，該資產(chǎn)風(fēng)險與市場平均風(fēng)險相同。一般來說，若β大于1．5，則認為風(fēng)險很高。

請問，公式：貝塔=相關(guān)系數(shù)*σ1/σ2，資產(chǎn)組合里有兩項資產(chǎn)，那么哪個套用公式里的σ1？是不是所求貝塔系數(shù)的資產(chǎn)？

答： 您好！老師正在看題目

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

這個貝塔系數(shù)是怎么算的呀

答： 您好，計算過程如下 貝塔系數(shù)=0.5*25%/4%=3.125