請問總賬和總賬之間的對賬方法有哪幾種?依據(jù)的什么原理?

除垢專家
于2019-11-18 16:27 發(fā)布 ??2082次瀏覽
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樸老師
職稱: 會計師
2019-11-18 16:27
總賬和總賬對賬?你沒說錯嗎
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總賬和總賬對賬?你沒說錯嗎
2019-11-18 16:27:59
你好,這種一般是財務軟件里自動核對的,點擊核對按鈕后財務軟件會自動進行核對。
財務軟件采用的是賬賬核對法。
各種賬簿與賬簿之間的有關記錄相核對,以保證賬賬相符。
核對總分類賬各賬戶的期末余額與所屬各明細分類賬戶的期末余額之和是否相等,總分類賬各賬戶的本期發(fā)生額與所屬各明細分類賬戶的本期發(fā)生額之和是否相等。將總分類賬簿與其所屬的明細分類賬簿進行核對,檢查總賬和明細賬雙方記載的經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容及記賬方向是否一致,總賬金額與其所屬明細賬金額之和是否一致。
2022-01-26 15:41:50
你好,總賬比如應收賬款對應的收入,輔助賬指的是明細,比如對應的哪個公司
2022-03-19 12:50:10
你好,你們總賬的憑證是從存貨模塊推進生成的嗎?是的話要逐一核核對單據(jù)
2022-02-25 22:28:46
同學,你好。
固定資產(chǎn)跟總賬不平,有幾個原因,你可以都查一下。1、手工在總賬系統(tǒng)填制過涉及固定資產(chǎn)科目的會計憑證,在固定資產(chǎn)模塊里面并沒有發(fā)生這項業(yè)務,或者說總賬系統(tǒng)存在不是從固定資產(chǎn)模塊傳遞過去的憑證。
2、固定資產(chǎn)里面發(fā)生了業(yè)務,但是憑證沒有傳遞至總賬模塊,可能是由于業(yè)務需要在批量制單中將生成憑證的記錄刪除。
3、總賬和固定資產(chǎn)期初對賬不平,導致后續(xù)業(yè)務對賬不平。
4、固定資產(chǎn)傳遞至總賬模塊的憑證,在總賬模塊沒有記賬。1、如果顯示賬務原值和累計折舊都是零或者差別非常大,應檢查固定資產(chǎn)-選項的與賬務系統(tǒng)接口頁簽,對賬科目是否是固定資產(chǎn)、累計折舊科目。
2、如果是賬務的原值比較少,應去查看固定資產(chǎn)模塊的業(yè)務是否都生成了憑證,在批量制單下查看一下是否還有需要制單的業(yè)務。
3、如果不存在以上問題,那么再查看一下,固定資產(chǎn)生成的憑證是否總賬中審核記賬,如果沒有,對這些憑證審核記賬,然后進行對賬操作。
4、如果只是累計折舊核對不上,可能是折舊憑證是在總賬中做的,或者是在固定資產(chǎn)批量制單下生成折舊憑證時,修改了折舊額等,這時可以打印出折舊清單,將清單上的本月折舊額與總賬中累計折舊的本月貸方發(fā)生進行核對。
5、如果問題依舊沒有解決,只能輸出固定資產(chǎn)中部門、類別明細賬,然后與總賬中的關于固定資產(chǎn)、累計折舊科目的明細賬進行核對,去檢查問題到底出在哪里。
2020-07-11 19:48:19
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2019-11-18 16:37