金蝶年底結賬之后如何反結賬?

對新生成的賬套文件是不能過行反結賬操作的,因為此賬套只保存有結賬后余額作為期初數.具體反結方法,你先找到你結賬后自動生成的備份文件*.A10 在用金蝶打開時一定要選擇所有文件,否則是看不到這個文件的.打開后 使用CTRL+F12 進行反結賬操作.

反結帳就是把原本已經結帳完畢的帳務重新恢復到結帳前的狀態,這個一般情況下會出現本月結賬時,發現本月會計帳務處理有問題,就可以通過反結賬來把已經的帳恢復到未結賬之前的狀態下,再來把錯誤的會計分錄修改正確后再重新結賬.

金蝶國際軟件集團有限公司是香港聯交所主板上市公司、中國軟件產業領導廠商、亞太地區企業管理軟件及中間件軟件龍頭企業、全球領先的在線管理及電子商務服務商.金蝶以引領管理模式進步、推動電子商務發展、幫助顧客成功為使命,為全球范圍內超過50萬家企業和政府組織成功提供了管理咨詢和信息化服務.

金蝶反結賬以后怎么結轉到下年

年結后會自動生成一個下一年的新帳套,帳套名稱和你原來的一樣,年結.AIY格式的帳套就是你上一年的歷史數據,可以通過軟件里面,文件菜單-打開年結帳套,打開查詢往年的歷史數據.

用友軟件年度結轉操作步驟講解

一、 在做年度結轉前要做好備份,備份步驟如下:

1、進入系統管理,點注冊

2、注冊用戶名用admin,再點確定.

3、再點擊菜單欄中的"賬套",下拉菜單中選擇"輸出"

4、選擇我們所要備份的賬套,選擇之后點確認.

5、稍后系統會出現畫面,如果電腦配置較低,系統會有短暫的沒有響應,只要繼續等下去就可,系統在壓縮數據庫.

6、數據備份完成后,彈出如下對話框,我們再選擇自己所要保存數據的路徑即可.

7、選擇路徑時,一定要確定所選文件夾為打開狀態,只要雙擊要保存的文件夾,再點確認即可完成備份.

8、備份完成,如果要將數據拷貝到U盤,直接找到備份文件夾,復制到U盤即可.

二、完成數據備份后,進行建立新年度的年度賬.

1、 進入系統管理,點"系統"下拉菜單中的"注冊";用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字,一般為操作員自己的名字;選擇要做的賬套;會計年度選擇上一年的年度.如果要做2006年的年度賬,就選2005年.選好后點確定

2、 在菜單欄中選年度賬,在下拉菜單中選"建立",

3、 點確認,接著點是.

4、系統會出現畫面,用戶只要耐心等待即可,根據電腦性能不同,花的時間也不同.

4、 建立完成后,系統會彈出畫面,表示建立成功.

三、 結轉上年數據

注:在用友軟件中,年度賬建立完成后,并不代表著直接可以進行下一年度的賬務操作,此時系統只結轉了會計科目,客戶檔案,存貨檔案等基礎檔案,沒有任何上年數據.上年度數據的結轉需要我們進一步的操作.

1、 進入系統管理,點"系統"下拉菜單中的"注冊";用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字,一般為操作員自己的名字;選擇要做的賬套;會計年度選擇本年的年度.如果要結轉2005年的年度期末數據,此時要選2006年.選好后點確定

2、 在菜單欄中選年度賬,在下拉菜單中選"結轉上年數據"

注:因為版本的不一樣,此時選擇也不一樣,

1) 如果是財務通基礎版,直接選擇總賬系統結轉即可;

2) 如果是財務通版準版或者套裝版,并且本賬套使用了固定資產、工資模塊.先要結轉固定資產和工資系統,兩者沒有先后順序;最后結轉總賬系統.

3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了購銷存,就按照如圖所示,按順序從上到下結轉.

4) 因為結轉都比較簡單,在此我們只以結轉總賬系統為例加以說明.

3、 在結轉上年數據中選擇總賬系統結轉,

4、 點確認

5、 確認后系統彈出對話框,如果客戶要進行賬齡分析,并且每個月進行了賬齡兩清的操作,就選擇明細方式結轉;如果不需要賬齡分析,選余額方式.

注:一般建議選擇余額方式結轉,明細方式結轉如果操作不當容易出錯!

6、 經過結轉后,系統會彈出一個結轉報告,提示你正確的結轉科目和錯誤的結轉科目,如果有錯誤的,要查清楚原因.

7、 如果沒有問題,稍等就可以進行用下年度的時間進去進行新年度的賬務操作了.

8、 新的年度的報表,只要重新把原來的報表復制一份,在報表系統打開,進行賬套初始后就可以重新計算了.

上文小編主要為大家講述了金蝶反結賬以后怎么結轉到下年、用友軟件年度結轉操作步驟講解這兩個問題,金蝶和用友軟件是財務經常要接觸的,如果大家在閱讀上文后還有什么不明白的地方,不用著急,聯系會計學堂答疑老師解答.