芣説芣想芣惦汜 追問

2024-05-17 15:00

是的，我不小心寫反了。借：銀行7*10，貸應收7*9，借（紅字）財務費用7，我們都是按當天匯率做賬。那我們期未還要做那個匯率調整不？

謝謝老師 解答

2024-05-17 15:02

做的 期末按照期末的匯率再做一次調整

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-05-17 15:08

那我這個分錄如何做那？我這邊按每天當天匯率去做，余額表美元是對應的銀行的期未余額，但綜合本位幣期未余額是負數據

謝謝老師 解答

2024-05-17 15:09

按月末匯率換算成人民幣，和賬面的人民幣金額做一下對比，差額計入財務費用-匯兌損益

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-05-17 15:15

財務費用-匯兌損益，對方的科目我應該掛那個科目？如保我掛銀行下的美元那這邊美元與實銀行實際結存的美元不一樣了啊

謝謝老師 解答

2024-05-17 15:22

你每一筆美元業務不是都換算成了人民幣？
對方科目是人民幣，目的就是把月末的美元換算成人民幣，和賬面的人民幣有差

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-05-17 15:29

美元不是一到賬就結匯轉成人民幣轉到人民幣賬戶，只是掛賬在美元賬戶。

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-05-17 15:34

對方科目是，借或貸銀行存款-美元（科目），金蝶憑證幣別選擇（人民幣），金額（綜合本位幣下金蝶期未余額表減期未美元余額*月未最后一天中國人民銀行中間價）嗎？

謝謝老師 解答

2024-05-17 15:37

是的，您括號里寫的是對的哦

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-05-17 16:12

老師做賬是這樣嗎？

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-05-17 16:14

老師按我現在這邊做賬邏輯沒有錯誤吧

謝謝老師 解答

2024-05-17 16:15

您好同學 分錄應該對的，就是數據您是用期末美元*4.30的匯率-賬面人民幣嗎

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-05-17 16:20

我是用（賬面人民幣-期末美元*4.30的匯率）如果是正數，那借財務費用。貸銀行存款-美元。如果是負數我做借財務費用（紅字）。借：銀行存款-美元

謝謝老師 解答

2024-05-17 16:23

沒錯，你的做法完全正確