X。 追問

2018-11-13 11:24

那我之前的每個月都做的那筆怎么辦

X。 追問

2018-11-13 11:25

而且還有一個問題。九月的帳已經做完了。當時沒管這個。怎么辦？

meizi老師 解答

2018-11-13 11:27

你之前做的什么分錄   9月你都收到發票了 收到發票就可以入費用的 你的截圖分錄就是對的 只是付款給對方的時候沖其他應付款即可

X。 追問

2018-11-13 11:29

之前就是做的截圖的。我截圖的是每個月都做的。金額是每個月的費用。收到發票是九月底，不是我收的。我忙著十月報稅。然后九月的帳就做完了。現在在做十月的帳發現十月八號已經把錢打出去了

meizi老師 解答

2018-11-13 11:30

那你9月收到發票做費用是對的  分錄就按借方管理費用貸方其他應付款掛著   每個月你都應該收到發票入費用  沒有付款沒有收到發票暫時不做賬  先付款沒收到發票做預付賬款 收到發票沖預付賬款做費用即可  你就按著這個原則來做賬就行

X。 追問

2018-11-13 11:31

您理解錯了。

X。 追問

2018-11-13 11:31

我的截圖金額不是付款的金額

X。 追問

2018-11-13 11:31

我截圖的分錄是每個月都有做的。

X。 追問

2018-11-13 11:31

因為物業費是今年六月到明年六月

X。 追問

2018-11-13 11:34

他是這樣的是一張發票￥6276是，今年六月份到明年，六月份共12個月的物業費，你可以理解為，我是十月份收到的發票，然后付款的，因為他票開去的日期其實更早，但是一直并沒有給我們，所以我們實際收到票是10月8號付出去的，但是之前因為這個是一年的費用，所以我把它談到了每個月，所以就有了我給你截圖的那個分錄，那個分錄是523是每個月都做的。是月物業費。

X。 追問

2018-11-13 11:35

那我現在的問題第一是之前那個分錄對不對（我截圖的。）那個分錄是你們學堂老師教我的。然后十月收到票之后付款了。我需要做賬，我現在不知道怎么做。第一是付款出去應該有一個憑證。還有一個是之前的其他應付款累計金額如何處理。

meizi老師 解答

2018-11-13 11:49

你好  意思就是一年的物業費 10月收到發票 付款 然后你每月要分攤費用
那你就做 一年的物業費計入預付賬款  你10月付款的時候借方預付賬款 貸方其他應付款  然后按所交的期間來分攤費用借方管理費用貸方其他應付款    借方其他應付款貸方銀行

X。 追問

2018-11-13 12:09

那之前的那個其他應付款物業費怎么辦？就是我給你截圖的。從6月到9月。我每個月都做了一筆523

meizi老師 解答

2018-11-13 13:07

你其實可以直接做借方預付賬款貸方銀行 分攤費用借方管理費用貸方預付賬款
因為你之前已經掛了借方管理費用貸方其他應付款里面  所以你要么把之前的紅沖了 然后直接做借方管理費用貸方預付賬款  要么你就直接做借方管理費用貸方其他應付款  借方其他應付款貸方銀行 這樣補一筆

X。 追問

2018-11-13 13:11

紅沖的話是一筆沖掉2128么？

X。 追問

2018-11-13 13:13

我還是不理解。物業費是需要攤銷的。

X。 追問

2018-11-13 13:13

之所以會有我給你的截圖就是攤銷啊。

X。 追問

2018-11-13 13:13

紅沖了就沒了

X。 追問

2018-11-13 13:13

到底要怎么做？你說的不是很清楚啊

X。 追問

2018-11-13 13:14

你說讓我直接做借管理費用，貸其他應付款。那個我截圖給你的有什么區別呢？

meizi老師 解答

2018-11-13 13:15

你發票都沒來 就不應該直接做費用攤銷 要發票來了做費用 按期分攤  你現在紅沖就紅沖你之前的總金額  按期分攤的總金額分錄不變 金額負數沖

X。 追問

2018-11-13 13:17

你說就不應該我理解。但是這個做法。是你們學堂老師讓這么做的。現在就別糾結當時應不應該了。如果是錯的。直接溝通怎么處理吧。

X。 追問

2018-11-13 13:18

那你現在的意思是第一步紅沖？金額是之前我做的總額。做一筆就可以

X。 追問

2018-11-13 13:19

第二部做這個票付款的分錄是借：預付賬款，貸銀行存款

X。 追問

2018-11-13 13:19

是這個步驟么？

X。 追問

2018-11-13 13:19

如果是這兩個步驟。那還有一個問題。物業費需要攤銷。怎么辦？十月支付的物業費期間是今年6月到明年6月。

meizi老師 解答

2018-11-13 13:23

你好 是的先紅沖你的之前的總金額 ，然后付款發票來了做借方預付賬款貸方銀行  然后再按期分攤費用  之前的費用沒有分攤的 在本月一起補分攤的分錄就行

X。 追問

2018-11-13 13:39

第一個是紅沖

X。 追問

2018-11-13 13:39

第二個是付款做的預付

X。 追問

2018-11-13 13:40

我發現是專票。所以做了進項稅額

X。 追問

2018-11-13 13:40

這是發票啊。稅額我根據票做的

meizi老師 解答

2018-11-13 13:58

你好  你第一筆紅沖的分錄 應該是 借方管理費用 金額負數 貸方其他應付款 金額負數
第二筆支付分錄：如果是專票你是一般納稅人 可以這樣做

X。 追問

2018-11-13 14:00

我是一般納稅人。

X。 追問

2018-11-13 14:01

這樣紅沖對么？

meizi老師 解答

2018-11-13 14:03

你好 這樣紅沖分錄就對了

X。 追問

2018-11-13 14:08

管理費用物業費還是有個負的余額怎么辦？

meizi老師 解答

2018-11-13 14:20

你金額沒紅沖對嗎  怎么還會有負數金額  之前的金額做的多少  合計金額就沖多少的  應該沒有負數的

X。 追問

2018-11-13 14:22

之前做的四筆，每筆523。共2092。我紅沖的憑證不是截圖給你看了么！

X。 追問

2018-11-13 14:22

也是2092啊。你看管理費用下。為什么會有余額呢？

meizi老師 解答

2018-11-13 14:29

你分錄是對的   你的截圖 分錄沒變 金額負數對的  但是一般軟件輸入數字后，然后打數字鍵盤上的“-”（減號符號）就可以變成紅色字體  你的怎么沒變成紅字字體   你去查下你的管理費用明細帳 看下里面怎么會有余額

X。 追問

2018-11-13 14:33

這個軟件就是這樣。剛輸入完是紅色。保存之后回來查看就是黑色帶負號的了。明細沒有問題。這是管理費用物業費。我只做過這個。金額剛好是2092

meizi老師 解答

2018-11-13 14:39

你這樣 你先把這個紅沖的分錄錄入了 然后做支付的分錄  然后你還要補做分攤的分錄 進去不是有2092嗎 這樣正數進去  一正一負應該就對了  你先把所有分錄做完了 再看看

X。 追問

2018-11-13 14:40

我就是做分攤時發現的。分攤之后余額不是應該有2092么？直接沒了。

meizi老師 解答

2018-11-13 14:44

你分錄對的 不應該丫  你問下你軟件售后幫你看看 看會不會是系統取數不對

X。 追問

2018-11-13 14:50

這個軟件是月底結賬自動結轉本年利潤的。那這個是否是被結轉了本來沒有余額。我做了紅沖負數。所以就產生了負數余額？

meizi老師 解答

2018-11-13 14:54

你紅沖的是之前月份的管理費用 期末之前有數據 月底要結轉損益 現在你做紅沖可能會有這個原因導致的   因為你查你的管理費用明細表也沒有問題